?夏普比率（Sharpe Ratio）是一種衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益的指標(biāo)，它由諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主威廉·夏普（William Sharpe）提出。它可以幫助投資者評(píng)估投資組合的表現(xiàn)，并決定是否值得承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

怎么讀（音標(biāo)）

夏普比率的讀音為/shɑ?rp ?re??i??/。

用法

夏普比率是通過(guò)計(jì)算投資組合的平均年化收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率之間的差值，再除以投資組合的年化標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量投資組合的綜合表現(xiàn)。通常來(lái)說(shuō)，夏普比率越高，投資組合相對(duì)于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而言所獲得的回報(bào)越多。因此，投資者可以通過(guò)比較不同投資組合的夏普比率來(lái)選擇最優(yōu)的投資方案。

例句1-5句且中英對(duì)照

1. The Sharpe Ratio is a useful tool for investors to evaluate the performance of their investment portfolio. 夏普比率是一種有用的工具，可以幫助投資者評(píng)估他們投資組合的表現(xiàn)。

2. A high Sharpe Ratio indicates that the portfolio has achieved a higher return for the level of risk taken. 高夏普比率表明投資組合在承擔(dān)相同風(fēng)險(xiǎn)水平的情況下獲得了更高的回報(bào)。

3. The Sharpe Ratio can also be used to compare the performance of different investment managers. 夏普比率也可以用來(lái)比較不同投資經(jīng)理的表現(xiàn)。

4. In general, a Sharpe Ratio above 1 is considered good, while a ratio below 1 may indicate poor performance. 總的來(lái)說(shuō)，夏普比率超過(guò)1被認(rèn)為是良好的，而低于1可能表示表現(xiàn)不佳。

5. It's important for investors to consider both the Sharpe Ratio and other factors when making investment decisions. 投資者在做出投資決策時(shí)應(yīng)考慮夏普比率和其他因素。

同義詞及用法

夏普比率也被稱為“收益-波動(dòng)率比率（Return-to-Volatility Ratio）”或者“風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)（Risk-Adjusted Return）”。除了夏普比率，還有其他衡量投資組合綜合表現(xiàn)的指標(biāo)，如“詹森指數(shù)（Jensen's Alpha）”和“特雷諾指數(shù)（Treynor Ratio）”。

編輯總結(jié)

夏普比率是一種重要的工具，可以幫助投資者評(píng)估投資組合的綜合表現(xiàn)，并決定是否值得承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)該結(jié)合夏普比率和其他因素來(lái)做出最佳的投資決策。同時(shí)，也應(yīng)該注意夏普比率并非唯一的衡量指標(biāo)，還有其他指標(biāo)可以幫助投資者更全面地評(píng)估投資組合的表現(xiàn)。